Встречайте новейшее дополнение к индексу S&P 500. С начала прошлого года акции выросли на 845%, и, по мнению одного аналитика с Уолл-стрит, их все еще можно покупать прямо сейчас.
Президент Юн Сок Ёль объявил об экстраординарном шаге на...
- Реклама -
Индекс S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) рассматривается многими как лучший общий калибр фондового рынка США, поскольку он включает в себя 500 крупнейших публично торгуемых компаний страны. Учитывая разнообразие предприятий, входящих в индекс, он считается наиболее надежным ориентиром общей эффективности фондового рынка. Чтобы рассматриваться для включения в индекс S&P 500, компания должна соответствовать следующим критериям:
Не менее 50% находящихся в обращении акций должны быть доступны для торговли.
Должен быть прибыльным на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) за последний квартал.
Должен быть прибыльным в течение предыдущих четырех кварталов вместе взятых.
Палантир Технологии(Нью-Йоркская фондовая биржа: PLTR) Это одно из последних дополнений к индексу S&P 500, присоединившееся к эталонному индексу 23 сентября. Это делает его одной из 11 компаний, которые в этом году вошли в этот список. С момента появления генеративного искусственного интеллекта в начале прошлого года акции Palantir выросли на 845%, поскольку ее опыт в этой области способствовал значительному росту доходов и прибыли.
Начни свое утро умнее! Просыпайтесь с Новости завтрака в вашем почтовом ящике каждый базарный день. Зарегистрируйтесь бесплатно »
Учитывая параболический рост акций, некоторые инвесторы с подозрением относятся к высокой оценке Palantir. Однако один аналитик с Уолл-стрит считает, что это только начало. Давайте посмотрим, что способствовало эпическому успеху Palantir и есть ли впереди дополнительные возможности для роста.
Источник изображения: Getty Images.
Palantir разрабатывает передовые решения в области искусственного интеллекта уже более двух десятилетий. Компания заработала свою репутацию, разрабатывая сложные алгоритмы для обслуживания разведывательных, военных и правоохранительных органов США. Ее системы развили сверхъестественную способность соединять, казалось бы, несвязанные между собой данные, чтобы сорвать террористические заговоры и привлечь преступников к ответственности.
Компания вышла за рамки своих скромных корней, привнеся на предприятия те же ноу-хау в области интеллектуального анализа данных. Системы искусственного интеллекта и аналитики Palantir анализируют данные и предоставляют компаниям решения реальных проблем.
Когда в прошлом году компании начали требовать использования ИИ, Palantir быстро разработала свою платформу искусственного интеллекта (AIP), генеративную систему ИИ, которая давала ответы на основе данных. Система использует данные конкретной компании для разработки индивидуальных решений.
Одним из основных камней преткновения на пути внедрения ИИ является то, что большинству компаний не хватает опыта, чтобы начать работу. Palantir разработал стратегию выхода на рынок, которая снимает этот вопрос с повестки дня. Компания организовала учебные курсы, на которых представители клиентов объединяются с инженерами Palantir, чтобы гарантировать, что они разрабатывают необходимые им решения в области искусственного интеллекта. Эта стратегия оказалась успешной, превзойдя самые смелые ожидания компании.
Ежеквартальный отчет Palantir изобилует отзывами клиентов, подробно описывающими их истории успеха с AIP, и доказательства очевидны. В третьем квартале Palantir заключила 104 сделки на сумму не менее $1 млн. Из них 36 стоили 5 миллионов долларов и более, а 16 — не менее 10 миллионов долларов. Компания заявила, что многие из этих соглашений были заключены всего за несколько недель после того, как клиент посетил учебный лагерь.
Общие результаты Palantir рисуют убедительную картину. Выручка выросла на 30% в годовом исчислении до $726 млн, а также выросла на 7% поквартально. Это также ознаменовало восьмой квартал прибыльности компании подряд, что способствовало ее включению в индекс S&P 500.
Возможно, более показательным был коммерческий доход Palantir в США, включая AIP, который вырос на 54% в годовом исчислении, а количество клиентов выросло на 77%. Это помогло остаточной стоимости сделок сегмента (RDV) вырасти на 73%. Когда RDV растет быстрее, чем выручка, это дает представление о будущих перспективах компании, которые быстро улучшаются. Это также показывает, что Palantir быстро выходит за рамки зависимости от государственных контрактов.
Хотя нет единого мнения относительно общего охвата рынка генеративного ИИ, масштабы оценок могут быть поучительными. В компании «Арк Инвест» Большие идеи 2024Кэти Вуд приходит к выводу, что к 2030 году рынок программного обеспечения для искусственного интеллекта может вырасти до 13 триллионов долларов. Учитывая опыт Palantir в этой области и ее успехи в оказании помощи клиентам во внедрении решений искусственного интеллекта, становится ясно, что у компании впереди долгий путь развития.
Нельзя отрицать высокую оценку Palantir, которая вызвала раскол на Уолл-стрит. Из 19 аналитиков, освещавших акции в октябре, шесть оценили их как покупку или сильную покупку, семь назвали их удержанием, а остальные шесть оценили их как низкую доходность или продажу. Что почти повсеместно распространено среди медведей, так это беспокойство по поводу его оценки, но внешний вид может быть обманчивым.
В настоящее время акции продаются по цене, в 160 раз превышающей форвардную прибыль и в 40 раз превышающую продажи в следующем году. Однако соотношение форвардной цены/прибыли к росту (PEG), которое учитывает ускоряющиеся темпы роста Palantir, составляет 0,5, тогда как любое число меньше 1 является стандартом для недооцененных акций.
Я не единственный, кто считает, что акции по-прежнему можно покупать. После включения в индекс S&P 500 аналитик Greentech Research Хилари Крамер высказала мнение, что акции Palantir «легко могут стать» ценой в 100 долларов».
Аналитик называет устойчивый и ускоряющийся рост выручки и прибыли Palantir, а также растущее отставание в работе как катализаторы переоценки акций.
Для инвесторов, которые все еще убеждены, что Palantir слишком дорог, усреднение долларовой стоимости обеспечивает механизм для построения позиции с течением времени, добавляя больше акций, когда мультипликатор становится более привлекательным.
Чтобы внести ясность, Palantir Technologies не подойдет для каждого портфеля. Тем не менее, для тех, у кого есть подходящий временной горизонт инвестирования и железная конституция, Palantir использует огромные возможности в экосистеме искусственного интеллекта, которые могут быть чрезвычайно прибыльными для инвесторов.
Вы когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам захочется это услышать.
В редких случаях наша экспертная группа аналитиков выдает Акция «Удвоение ставки» рекомендации для компаний, которые, по их мнению, вот-вот станут популярными. Если вы обеспокоены тем, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас лучшее время для покупки, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
Амазонка: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили ставку в 2010 году, у тебя будет 22 819 долларов!*
Яблоко: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у тебя будет 42 611 долларов!*
Нетфликс: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у тебя будет 444 355 долларов!*
Прямо сейчас мы рассылаем оповещения «Удвоение ставки» для трех замечательных компаний, и другого такого шанса в ближайшее время может не быть.
*Советник по акциям возвращается по состоянию на 11 ноября 2024 г.
Дэнни Вена занимает должности в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и рекомендует их. У Пестрого дурака есть политика раскрытия информации.
