Фондовый рынок поднял интерес к искусственному интеллекту (ИИ) до новых высот. Это не все шумиха; По оценкам McKinsey, к 2030 году ИИ может добавить в мировую экономику целых 13 триллионов долларов. Конечно, некоторые акции росли быстрее, чем другие, поэтому, возможно, некоторые акции стали слишком дорогими.
Вот инвестиционное предложение для каждого.
Генеральный директор AMD Лиза Су предсказала во время презентации своей компании Сообщение о прибылях за 3 квартал что спрос на чипы искусственного интеллекта будет расти на 60% ежегодно до 500 миллиардов долларов в 2028 году, больше, чем вся полупроводниковая промышленность в 2023 году. Кажется, можно с уверенностью сказать, что конечным рынкам во всем мире, ИИ и другим, потребуется все больше чипов.
На момент написания этой статьи акции компании Taiwan Semiconductor торгуются с форвардным коэффициентом P/E чуть менее 28. В то же время, по оценкам аналитиков, прибыль компании будет расти в среднем на 31% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет. Это коэффициент PEG, равный 0,9, что указывает на то, что акции являются выгодной с точки зрения ожидаемого будущего роста.
Итак, почему акции такие дешевые? Тайвань находится рядом с Китаем, который утверждает, что является частью его территории, и угрожает вторжением в страну. Это законный риск, который инвесторы должны учитывать перед покупкой акций. Тем не менее, невозможно знать, что произойдет. Силовое вторжение может спровоцировать ответные меры со стороны США и других стран из-за важности Тайваня для мировой цепочки поставок чипов. США и Тайваньские полупроводниковые компании предприняли шаги по снижению рисков в Китае, включая сокращение поставок передовых чипов искусственного интеллекта в Китай и инвестирование примерно 65 миллиардов долларов в строительство новых литейных заводов в Аризоне.
В конечном счете, Taiwan Semiconductor — слишком хорошая компания, чтобы игнорировать акции по такой оценке, даже несмотря на геополитический шум вокруг них.
Джейк Лерч (Tesla): Мой выбор Тесла.
Конечно, большинство инвесторов знают Tesla как компанию по производству электромобилей, но для тех, кто хочет посмотреть, под капотом есть еще кое-что.
За последний квартал (три месяца, закончившиеся 30 сентября) Tesla сообщила, что общий доход составил 25,2 миллиарда долларов. Около 20 миллиардов долларов, или 80% от общей суммы, поступило от доходов от автомобилестроения. Оставшиеся 5,2 миллиарда долларов были почти поровну разделены между производством и хранением энергии (2,4 миллиарда долларов) и услугами (2,8 миллиарда долларов). Эти сегменты также росли значительно быстрее, чем автомобильное подразделение Tesla:
|
Бизнес-сегмент
|
Темпы роста выручки по сравнению с прошлым годом
|
|
Автомобильная промышленность
|
2%
|
|
Производство и хранение энергии
|
52%
|
|
Услуги и прочее
|
29%
|
Источник данных: квартальный отчет Tesla за третий квартал 2024 года. ГГ = год к году.
Более того, поскольку инвестиции Tesla в искусственный интеллект начнут приносить плоды, ИИ, скорее всего, будет способствовать росту компании.
Подумайте об этом: Можно рассматривать автомобили Tesla как нечто большее, чем просто продукты; они также могут быть платформами. Tesla оснащены множеством датчиков, предназначенных для захвата видео и данных, а затем передачи их на суперкомпьютеры Tesla Dojo или Cortex. Затем эти системы могут анализировать данные, чтобы постоянно совершенствовать то, что может стать жемчужиной компании: систему полного самоуправления (FSD).
Если Tesla сможет разработать по-настоящему автономный FSD, рыночная капитализация компании может увеличиться на целый порядок, что поразительно, учитывая, что стоимость Tesla (на момент написания этой статьи) оценивается более чем в 1 триллион долларов.
Не говоря уже о других ставках Tesla, которые полагаются на достижения в области искусственного интеллекта: гуманоидного робота Optimus, роботакси и, возможно, невообразимого (или, по крайней мере, нераскрытого) использования его огромных суперкомпьютерных кластеров.
Другими словами, да, Tesla — компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Более того, Когда все сказано и сделано, ИИ-активы Tesla настолько впечатляют, что могут привести компанию к непредвиденным высотам в мировом масштабе. следующий десятилетия. Инвесторам, ориентированным на искусственный интеллект, следует обратить на это внимание.
Уилл Хили (Квалкомм): Среди крупнейших компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта, немногие кажутся более привлекательными для покупателей, чем Qualcomm. Это стало второстепенной мыслью для инвесторов, поскольку цикл модернизации 5G уже подходил к концу.
Однако ситуация изменилась благодаря искусственному интеллекту, поскольку смартфоны, оснащенные чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 или Elite Mobile Platform, предоставили пользователям смартфонов встроенный искусственный интеллект. Более того, Qualcomm предусмотрела тот день, когда использование смартфонов сократится. Таким образом, компания расширилась до Интернета вещей/промышленных, автомобильных и компьютерных чипов.
Фактически, автомобильный сегмент компании был самым быстрорастущим сегментом в 2024 финансовом году (завершившемся 29 сентября), увеличив выручку на 55%. Тем не менее, это составляет лишь чуть более 7% выручки компании. На данный момент мобильные телефоны составляют 64% выручки компании, и выручка этого сегмента росла на 10% ежегодно на фоне цикла обновления искусственного интеллекта.
Следует признать, что бизнес Qualcomm по производству мобильных телефонов сталкивается с заметными проблемами и находится в состоянии юридического спора с Арм Холдингсот которого Qualcomm зависит в некоторых конструкциях чипов. Спор начался в 2019 году, хотя Qualcomm продолжала процветать, несмотря на судебную тяжбу.
Кроме того, Apple в течение многих лет пыталась улучшить разработки Qualcomm только для того, чтобы продлить соглашение о поставках.
На данный момент Qualcomm извлекает выгоду из апцикла. В 2024 финансовом году выручка компании в размере 39 миллиардов долларов увеличилась на 9%. Однако в четвертом квартале выручка выросла на 18%, что свидетельствует о том, что восходящий цикл цикла идет на пользу компании. Кроме того, затраты и расходы выросли всего на 3%, что позволило Qualcomm получить чистую прибыль в 10 миллиардов долларов за 2024 финансовый год на 40% выше по сравнению с уровнями прошлого года.
На фоне такого роста акции Qualcomm торгуются с коэффициентом P/E около 18, что намного ниже, чем у конкурентов в отрасли чипов. Хотя спор с Arm несет в себе некоторый риск, диверсификация Qualcomm в другие области затруднит решение подобных проблем на пути к ее долгосрочному успеху.
Вы когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам захочется это услышать.
В редких случаях наша экспертная группа аналитиков выдает Акция «Удвоение ставки» рекомендации для компаний, которые, по их мнению, вот-вот станут популярными. Если вы обеспокоены тем, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас лучшее время для покупки, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
-
Амазонка: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили ставку в 2010 году, у тебя будет 22 819 долларов!*
-
Яблоко: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у тебя будет 42 611 долларов!*
-
Нетфликс: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у тебя будет 444 355 долларов!*
Прямо сейчас мы рассылаем оповещения «Удвоение ставки» для трех замечательных компаний, и другого такого шанса в ближайшее время может не быть.
См. 3 акции «Double Down» »
*Советник по акциям возвращается по состоянию на 11 ноября 2024 г.
Джейк Лерч имеет позиции в Nvidia и Tesla. Джастин Поуп не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Уилл Хили имеет позиции в компаниях Advanced Micro Devices и Qualcomm. Motley Fool имеет позиции и рекомендует компании Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tesla. У Пестрого дурака есть политика раскрытия информации.
Бум искусственного интеллекта (ИИ) не закончился. 3 акции AI, которые стоит купить прямо сейчас. первоначально было опубликовано издательством The Motley Fool
