озгурдонмаз
Слушайте ниже или в пути Подкасты Apple и Спотифай
Мероприятие Apple iPhone 16 будет находиться под пристальным вниманием Возможности ИИ. (0:17) Индекс потребительских цен в августе, скорее всего, определит, насколько Сокращение ставки ФРС. (3:41) GameStop видит повышенную активность опционов перед прибылью. (5:48)
Ниже приводится сокращенная стенограмма:
Торговая неделя началась с взрыва — или, скорее, с блеска — поскольку Apple (НАСДАК:ААПЛ) проведет свое мероприятие, посвященное iPhone, в понедельник в 13:00 по восточному времени.
Ожидается, что компания представит не менее четырех новых iPhone и, возможно, новые цветовые решения на «Пришло время свечения» событие.
Morgan Stanley ожидает, что на мероприятии будет представлена линейка iPhone 16, новые модели Apple Watch (Series X и Ultra 3) и, возможно, новые AirPods.
Ожидается, что предварительные заказы на iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro/Pro Max начнутся 13 сентября, а поставки в магазины начнутся 20 сентября.
Но основное внимание будет уделяться платформе ИИ Apple Intelligence. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс и его команда ожидают, что в течение следующих 6–12 месяцев разработчики создадут сотни генеративных приложений на основе ИИ как часть технологического стека, который создает основные строительные блоки волны потребительского ИИ, которую они ожидают, начиная с iPhone 16.
Алекс Кинг, основатель Cestrian Capital Research кто управляет Seeking Alpha’s Рост Инвестор Профессиональный группа обсудила, что может стать первым шагом Apple на пути к предоставлению вам ИИ:
«Я думаю, это не совпадение, что именно Apple воплотила мечту о мобильных данных в реальность.
Итак, в конце 90-х – 1999/2000 – сотовые операторы по всему миру платили большие деньги за лицензии на передачу данных, которые на самом деле едва ли приносили им какую-либо выгоду в течение последующих пяти или шести лет, потому что в то время на телефонах не было приложений, веб-сайты в то время не могли обрабатывать мобильные соединения с каким-либо богатым контентом, а потребители не привыкли использовать мобильные устройства для чего-то значимого. И iPhone все это изменил.
Теперь я ни на секунду не предполагаю, что следующее поколение iPhone будет иметь подобный момент озарения для ИИ, но я думаю, что это будет шагом на этом пути. Так что, я думаю, что эта идея, что Apple собирается дать большинству людей их въезд в ИИ, вероятно, окажется верной.
Итак, функции ИИ, которые должен включить новый телефон, хотя я уверен, что они будут ограничены и будут выглядеть довольно скучно через десять лет, я думаю, что это будет важно для начала закрепления реальности ИИ в сознании потребителя, а также в сознании инвестора. Так что для меня это самая важная, если хотите, часть цикла продукта или технологии в этом событии».
Недавно Citi назвал Apple своим лучший выбор акций, связанных с искусственным интеллектом в 2025 году, опередив Nvidia (НВДА) и Ариста Нетворкс (АНЕТ).
Аналитики компании заявили, что первые отзывы разработчиков о функциях искусственного интеллекта в бета-версии iOS 18 были положительными, включая недавно запущенную функцию удаления нежелательных объектов с помощью искусственного интеллекта, что должно предоставить потребителям «вескую» причину обновить свои iPhone.
Для инвесторов краткосрочный вопрос (перефразируя профессора Хьюберта Дж. Фарнсворта) звучит так: «Принесет ли это сияние деньги?»
Традиционно запуск iPhone был событием, нацеленным на продажу новостей, и в тот день Apple показала результаты немного хуже рынка.
Аналитик из ЮАР Хантинг Альфа утверждает, что оценка Apple невысокая, но заслуженная. премиум к долгосрочным средним значениям
В настоящее время акции Apple торгуются с годовым форвардным коэффициентом P/E на уровне 31,5x, что соответствует 26%-ной премии по сравнению со средним долгосрочным показателем 25x.
Эта премия заслужена ввиду улучшения качества бизнеса компании, и Hunting Alpha с комфортом относится к оптимистичному настрою.
Что касается экономики, то ФРС получит последние важные данные перед своим заседанием 18-го числа.й.
Индекс потребительских цен за август выйдет до звонка в среду. Ожидается, что как основной, так и базовый ИПЦ вырастут на 0,2%. Это установит годовую ставку основного ИПЦ на уровне 2,6%, что станет самым низким показателем с марта 2021 года. Базовый ИПЦ останется на уровне 3,2%.
Экономисты Wells Fargo говорят, что «хотя центр тяжести сместился в сторону рынка труда, ухабистое снижение инфляции до целевого показателя Федеральной резервной системы в 2% продолжается».
Что касается базовой ставки, они «подозревают, что более высокие цены на товары и более сильный рост в сфере услуг, не связанных с жильем, поддержат подъем. Цены на подержанные автомобили, которые в последние месяцы оказали значительное сопротивление инфляции на основные товары, вероятно, будут нейтральной силой. Между тем, цены на медицинские услуги и авиаперелеты созрели для ежемесячного повышения, в то время как рост стоимости первичного жилья, как ожидается, замедлится».
Цифры будут иметь решающее значение для определения того, насколько FOMC, скорее всего, снизит ставки, когда начнет цикл смягчения. Отчет о зарплатах в пятницу в августе не оправдал ожиданий, но уровень безработицы остался стабильным, и маятник качнулся дальше к снижению на четверть пункта, при этом вероятность выросла до 70%.
Goldman Sachs сказал речи Глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс предполагают, что руководство центрального банка рассмотрит возможность снижения ставки на 25 базисных пунктов в качестве базового сценария на своем предстоящем заседании в сентябре.
Экономисты Goldman отметили, что Уоллер заявил, что, по его ожиданиям, «сокращения будут проводиться осторожно», и что Федеральный комитет по открытым рынкам может действовать «быстро и решительно», если «последующие данные покажут существенное ухудшение ситуации на рынке труда».
Уильямс в частности заявил, что «со временем позиция денежно-кредитной политики может быть смещена в сторону более нейтральной».
Но Renaissance Macro говорит: «Если вы послушаете большинство ораторов ФРС, вы склонитесь к 25, но если вы подумаете о речи Пауэлла JH, он немного превзошел большинство своих коллег. Я не верю в то, что вся эта история строится на консенсусе. Если Пауэлл захочет изложить доводы в пользу 50, он найдет достаточно людей, которые с ним согласятся».
Также в календаре в четверг ожидается публикация индекса цен производителей, а экономисты также ожидают роста на 0,2% по индексу цен производителей и базовому индексу цен производителей. Предварительный показатель потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь выйдет в пятницу.
На календарь доходовсреди розничных инвесторов растет волнение в ожидании GameStop (ГМЭ) отчетность во вторник. Объем торговли опционами повышен перед отчетом.
Акции подскочили на 20% с четырехмесячного минимума в конце августа после того, как компания объявила об открытии или рестайлинге нескольких «ретро» точек, где продаются старые консоли и оборудование, а также диски с программным обеспечением. Ретро-сайт ритейлера включает игры для NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, N64, DS, GameCube, Wii, Wii U, PS1, PS2, PS3, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Sega Dreamcast, Sega Saturn и Sega Genesis.
Также в календаре Oracle (ОРКЛ) и Рубрик (РБРК) отчет в понедельник.
Академия спорта и активного отдыха (АСО) и Дэйва и Бастера (ИГРАТЬ) присоединяйтесь к GameStop во вторник.
В среду «Манчестер Юнайтед» (МАНУ), Оксфорд Индастриз (ОХМ) и дизайнерские бренды (ДБИ) взвешиваются.
Adobe (АДБЭ), Крогер (КР), РН (РХ) и Signet Jewelers (СИГ) назначены на четверг.
В новостях на этих выходных Boeing (БА) сказал это достигли соглашения с лидерами профсоюза, что потенциально может предотвратить забастовку, которая остановит большую часть работы завода. Профсоюз заявил, что соглашение включает существенные надбавки и гарантии занятости для рабочих, которые собирают коммерческие самолеты в Пьюджет-Саунде и Портленде на северо-западе Тихого океана.
Руководство и профсоюз достигли соглашения после продолжительных переговоров. Голосование по забастовке ожидается 12 сентября по контракту, который истекает в полночь. Пока еще слишком рано говорить о том, поддержат ли соглашение рабочие, представленные профсоюзом, Международной ассоциацией машинистов и работников аэрокосмической промышленности.
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска xAI обсудил соглашение о получать доход от Теслы (ТСЛА) в обмен на предоставление технологий и ресурсов производителю электромобилей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Соглашение станет одним из последних примеров более тесной взаимосвязи между предприятиями Маска. Как было описано инвесторам, сделка позволит Tesla использовать модели xAI для обучения программного обеспечения автопроизводителя для помощи водителю. Взамен Tesla поделится частью доходов с xAI, сообщает Journal.
Кроме того, xAI поможет разработать другие функции для Tesla, такие как голосовой помощник в электромобилях и программное обеспечение для гуманоидного робота Optimus.
Маск опроверг сообщение журнала и внезапно заявил полеты на Марс через два года.
А в Уголке исследований Уолл-стрит аналитики Stifel выбор акций для бычьей крутизны кривой доходности казначейских облигаций. Это когда казначейские облигации покупаются, но краткосрочная доходность падает больше, чем долгосрочная доходность.
Аналитик Томас Р. Кэрролл говорит, что с 2-10-ми (US2Y) (US10Y) кривая впервые с 2022 года обратилась вспять, «у нас есть сомнения относительно широко распространенного в настоящее время мнения о том, что «сокращение ставки ФРС = покупка акций».
Кэрролл отметил, что за замедлением экономики всегда следовали кривые доходности по 10-летним и 2-летним облигациям, достигающие дна, и эти кривые доходности исторически приводили к самым слабым фондовым рынкам.
Он добавил, что его взгляд на вторую половину 2024 года — это продолжение бычьей крутизны кривой доходности, и рекомендовал отрасли, которые превзошли себя в этих сценариях. К ним относятся акции с защитной стоимостью, такие как фармацевтика, биотехнологии и науки о жизни, товары для дома и продукты, продукты питания, напитки и табак, а также медицинское оборудование и услуги.
Среди 50 появившихся акций были Costco (РАСХОДЫ), Альтрия (МО), Бектон Дикинсон (БДКС), Джаз Фарма (ДЖАЗ), Буз Аллен (БАH) и JM Smucker (СЖМ).